Financeiro — porta de entrada#

Esta pasta explica a operação financeira do ERPia: caixa e tesouraria, contas a pagar e a receber, cartões, banco, resultado e fechamento. Escrita para quem opera a retaguarda, não para quem programa.

Quem usa cada tela#

Papel	O que faz	Telas
Operador do caixa	vende e recebe. Não lança no financeiro pela retaguarda	PDV — ver Operação do PDV
Tesouraria / responsável da loja	confere turno, conta malote, lança sangria e suprimento, resolve divergência de caixa	`Financeiro > Caixa Geral`
Contas a pagar	lança, aprova, agenda, paga e estorna títulos de fornecedor	`Financeiro > Contas a pagar`
Contas a receber / cobrança	lança fiado, recebe, dá baixa e cobra atrasados	`Financeiro > Contas a receber`
Conciliação	casa venda de cartão com repasse e lançamento do extrato com o banco	`Financeiro > Conciliação de cartões`, `Financeiro > Conciliação bancária`
Gestor / controller	lê o resultado e fecha a competência	`Financeiro > Fluxo de caixa`, `Financeiro > Balancete previsto`, `Financeiro > DRE por competência`, `Financeiro > Faturamento`
Contador	recebe o balanço externo e o SPED	`Contador > Balanço contábil externo`, Fiscal

Mapa dos guias#

Se você precisa…	Vá para
Saber se vai faltar dinheiro nos próximos dias	Fluxo de caixa
Conferir o turno, contar o malote e encerrar a jornada	Caixa Geral e tesouraria
Lançar, aprovar, pagar ou estornar uma conta de fornecedor	Contas a pagar
Controlar fiado, dar baixa e cobrar atrasados	Contas a receber
Cadastrar formas de pagamento, adquirentes e taxas	Formas de pagamento e taxas
Conciliar as vendas de cartão do dia	Conciliação de cartões
Importar o extrato do banco e conciliar	Conciliação bancária
Entender como o resultado é montado	Plano de contas e DRE
Fechar o dia e fechar o mês	Rotina de fechamento financeiro

Domínio > Tela	Destino	Permissão
`Financeiro > Fluxo de caixa`	`tela/fluxo-caixa`	`financeiro.ver`
`Financeiro > Caixa Geral`	`tela/caixa-geral`	`financeiro.caixa_geral`
`Financeiro > Contas a pagar`	`tela/contas-pagar`	`financeiro.conta_pagar`
`Financeiro > Contas a receber`	`tela/contas-receber`	`financeiro.conta_receber`
`Financeiro > Conciliação de cartões`	`tela/conciliacao-cartoes`	`financeiro.conciliacao`
`Financeiro > Contas financeiras`	`tela/contas-financeiras`	`financeiro.conciliacao_bancaria`
`Financeiro > Conciliação bancária`	`tela/financeiro-conciliacao-bancaria`	`financeiro.conciliacao_bancaria`
`Financeiro > Saldos e extrato das contas`	`tela/saldos-contas-financeiras`	`financeiro.conta_saldo`
`Financeiro > Adquirentes`	`tela/adquirentes`	`financeiro.conciliacao`
`Financeiro > Taxas de cartão`	`tela/taxas-cartao`	`financeiro.conciliacao`
`Financeiro > Formas de pagamento`	`tela/formas-pagamento`	`financeiro.forma_pagamento`
`Financeiro > Plano de contas`	`tela/plano-contas`	`financeiro.dre`
`Financeiro > Balancete previsto`	`tela/dre`	`financeiro.dre`
`Financeiro > Tesouraria realizada`	`tela/tesouraria-realizada`	`financeiro.dre`
`Financeiro > Faturamento`	`tela/faturamento`	`retaguarda.faturamento_ver`
`Financeiro > DRE por competência`	`tela/dre-competencia`	`financeiro.dre`
`Contador > Balanço contábil externo`	`tela/balanco-externo`	`financeiro.contabilidade_snapshots`

Permissões adicionais citadas nesta pasta: financeiro.conta_ajuste para lançar ajuste em conta financeira e financeiro.conciliacao_bancaria para o domínio bancário.

As três ideias que mudam a leitura de qualquer tela financeira#

1. Realizado × previsto. O ERPia separa o que aconteceu do que está previsto. Balancete previsto projeta pelo vencimento; Tesouraria realizada mostra apenas baixas e estornos registrados no livro, pela data da baixa — títulos antigos sem baixa não são inferidos. Confundir os dois é o erro mais caro desta pasta.

2. Portão de conferência. Venda de turno cujo fechamento de caixa ainda não foi conferido não entra no financeiro: ela aparece como pendência e fica retida até a conferência do malote. O Caixa Geral mostra quanto está retido, e a conferência — mesmo com divergência justificada — libera a receita, com registro de quem conferiu e quando.

3. Baixa e lançamento são coisas diferentes. Dar baixa em um título é um ato; virar lançamento no livro financeiro é outro, e depende de um parâmetro da empresa. Quando o parâmetro está desligado, a baixa acontece normalmente e nenhum lançamento de livro é criado.

O que não está nesta pasta#

Abrir e fechar o caixa no PDV — Abrir e fechar caixa.
Fiscal, SPED, XML e impostos — Fiscal.
Rotina geral do dia e do mês — Rotinas.
Mapa completo das telas — Mapa das telas da retaguarda.

Como usar uma página desta pasta#

Passo a passo é a tarefa; execute na ordem.
Campos e o que significam explica o campo antes de você preencher.
Se algo der errado parte do sintoma que você está vendo.
O que depende de configuração da loja aparece como padrão de fábrica + onde muda — a tabela vigente está em Parâmetros e valores padrão.

Se a instrução não corresponder à sua tela, registre a versão do sistema, a loja e a tela, e trate como divergência. Não improvise contorno financeiro.