O que o ERPia explica em cada tela#

Telas com explicação#

Administração — Catálogo Cosmos · EasyAssist · Ações da IA · Governança da IA · Lojas · Parâmetros · Perfis e acessos · Usuários · Usuários do PDV

Compras e estoque — Conferência de recebimento · Entrada de NF-e · Inventário · Contagem do inventário · Locais de estoque · Pedido de compra · Perda por validade · Previsão & compras · Reposição entre locais · Ruptura de gôndola · Transferência entre lojas

Contador — Decisões fiscais · Cockpit do Contador · Exportar XML (NFC-e) · Governança fiscal · Revisão assistida das decisões fiscais · Trabalho fiscal · SPED Fiscal

Financeiro — Adquirentes · Caixa Geral · Conciliação de cartões · Contas financeiras · Contas a pagar · Contas a receber · Balancete previsto · DRE por competência · Conciliação bancária · Fluxo de caixa · Formas de pagamento · Plano de contas · Saldos e extrato das contas · Taxas de cartão · Tesouraria realizada

Fiscal — Monitor NFC-e · Emissão NF-e · Perfis fiscais

Gestão e análises — Alertas de margem · Analítico de vendas · Cesta de compras · Direção da Empresa · Faturamento · Margem por produto · Recompra B2B · Relatórios · Riscos & perdas · Ideias e melhorias · Concentração de vendas

Operação e PDV — Carga para balanças · Checkout — caixas · Encartes · Etiquetas com IA · Fidelidade · Parceiros · Precificação · Produtos · Promoções · Carga PDV · Reconhecimento (FLV) · Versões do app do PDV

Produção — Curva de fornada · Ficha técnica · Perda de balcão · Produção em lote · Rendimento da produção

Visão geral — Bom dia! · Meu trabalho · Novidades e correções

Administração#

Catálogo Cosmos#

Tela cosmos.

O que esta tela é, na explicação da própria tela:

Perguntas que a tela responde:

token · conta · conseguir · onde

Crie uma conta em cosmos.bluesoft.com.br e copie o token da API no seu painel. Cada empresa contrata o próprio pacote — o token é seu.

preenche · ean · gtin · ncm

Ao digitar o EAN de um produto novo, a ficha oficial preenche nome, NCM, CEST e marca — só nos campos que você ainda não preencheu. A classificação da SUA loja (setor/categoria) continua vindo dos seus próprios produtos.

custo · cota · limite · plano

A Bluesoft cobra por pacote de consultas. O sistema guarda cada EAN consultado num cache permanente — o mesmo EAN nunca gasta duas consultas, nem entre lojas.

EasyAssist#

Tela easyassist.

O que esta tela é, na explicação da própria tela:

Perguntas que a tela responde:

client · client_id · client secret · segredo

Client ID e client secret são as chaves PERMANENTES do software ERPia na EasyAssist (servem para todas as lojas). Elas ficam configuradas no servidor — nesta tela não se cadastra chave. O que se configura por loja é só o idestabelecimento.

idestabelecimento · estabelecimento · loja · liberar

Cada loja é uma linha. O idestabelecimento identifica ESSA loja na EasyAssist — a EasyAssist libera um por loja. Edite a loja certa (ex.: o restaurante) para vincular.

catalogo · catálogo · produtos · certa

A seleção em Catálogo do app define os produtos desta loja. Na Prévia do app, confira novos, já existentes, retidos e bloqueados. Aprove o envio por ali. Preços têm confirmação própria.

token · access · refresh · seguranca

Tokens são gravados criptografados por loja. A tela mostra só se estão configurados, nunca o conteúdo.

forma · formas · pagamento · ticket

A forma de pagamento é cadastro do CLIENTE na EasyAssist (ex.: TEF CRÉDITO, IFOOD ONLINE, TICKET REFEICAO). Na 1ª aparição o import dá um palpite de categoria; no chip Formas de pagamento você confirma ou corrige (o lápis abre um select). O VALOR nunca muda — só a categoria nos relatórios e no caixa.

Ações da IA#

Tela ia-acoes.

O que esta tela é, na explicação da própria tela:

Perguntas que a tela responde:

acao · ação · executar · aplicar

Cada ação passa pelo mesmo portão: eu mostro a PRÉVIA (o que vai mudar), você CONFIRMA, e só então aplico — com trilha de auditoria. Nada é aplicado sem a sua confirmação nas ações consequentes.

risco · governanca · governança · permissao

Cada ação tem um nível de risco e exige a sua permissão. Você só vê o botão de executar nas ações que o seu perfil permite; o resto aparece como 'sem acesso'.

historico · histórico · ja fez · já fez

O histórico lista o que eu já apliquei (da trilha imutável): a ação, o resultado e quando. É a transparência do que a IA fez por você.

Governança da IA#

Tela ia-suporte.

O que esta tela é, na explicação da própria tela:

Perguntas que a tela responde:

ativar trabalho automatico · ativar trabalho automático · pausar trabalho automatico · pausar trabalho automático

O botão “Ativar / pausar automático” alterna o trabalho de fundo da IA. Ao ativar, ela verifica as rotinas permitidas nos horários certos; ao pausar, nenhuma agenda é apagada e a IA deixa de rodar sozinha. O padrão é seguro: ela observa, explica e prepara, enquanto ações sensíveis continuam aguardando sua aprovação. Você pode ajustar cada rotina na aba “Agenda”.

3 modos · tres modos · três modos · modos da ia

A IA tem 3 modos de atuação, e você escolhe UM por assunto: 1) “Só me avisa” — a IA detecta e conta o que dá pra resolver, mas não muda nada (é o padrão seguro, ligado pelo “Pôr a IA pra trabalhar”). 2) “Eu aprovo e aplica” — a IA prepara e deixa pendente no sininho; você vê a prévia (o de→para), aprova com 1 clique e só então aplica. 3) “Faz sozinho” — a IA aplica direto, só onde é baixo risco e reversível (hoje, só gerar rascunho de compra). Fiscal, preço e contas nunca ficam no “faz sozinho” — no máximo “eu aprovo”.

verificar agora · fazer agora · fazer agora o que esta pendente · executar vencidas

O botão “Verificar agora” não espera o próximo horário: ele roda na hora as rotinas automáticas que já estavam na hora (vencidas). Serve para conferir a IA logo depois de ativar ou para adiantar uma verificação. Cada rotina registra o resultado na agenda; as que mexem em algo sensível ficam pendentes de aprovação em vez de aplicar sozinhas. Se nada está vencido, ele informa isso e não altera nada.

agente · rotina · agenda

Agente é uma rotina governada do ERP. Ele observa um tema, sugere o próximo passo e só executa ação permitida para o perfil logado.

permissao · permissão · segurança · rbac

A IA herda as permissões do usuário. Se o estoquista não pode ver financeiro, a IA também não entrega dados financeiros.

acao · ação · assistida · executar

Ação assistida passa por contrato JSON, permissão, risco e auditoria. Ações sensíveis ficam pendentes de aprovação humana.

conhecimento · base · dominio · domínio

O conhecimento vem da base operacional do sistema, dicionário de campos, diagnósticos recentes e regras cadastradas por empresa.

Lojas#

Tela lojas.

O que esta tela é, na explicação da própria tela:

Perguntas que a tela responde:

matriz · filial · diferenca · diferença

A matriz é o estabelecimento principal; filiais são as demais, vinculadas à matriz. Só uma matriz por empresa. Cada uma tem fiscal próprio.

regime · tributario · tributário · simples

O regime (Simples Nacional, Lucro Presumido ou Lucro Real) define como a loja recolhe imposto e o crédito de ICMS/PIS/COFINS. Cada loja tem o seu.

certificado · a1 · pfx · p12

O A1 e sua senha ficam criptografados na aba Certificado. A senha nunca é exibida e só é aberta em memória durante a operação fiscal. O mesmo A1 atende NF-e, NFC-e e Distribuição DF-e.

emissao · emissão · ambiente · homologacao

A aba NFE/NFCe define ambiente, série, contingência e CSC. O CSC é usado somente na NFC-e; a identidade fiscal vem da aba Dados e o A1 vem da aba Certificado.

desativar · remover · excluir · fechar

Não apagamos lojas — você desativa. A loja sai da operação mas o histórico fiscal/de vendas fica preservado.

Parâmetros#

Tela parametros.

O que esta tela é, na explicação da própria tela:

Perguntas que a tela responde:

parametro · parâmetro · regra

Parâmetros são regras que mudam o comportamento do sistema (ex.: permitir venda sem estoque). Cada um mostra o impacto e o risco antes de mudar.

risco · risco alto · nivel

O risco indica o quanto a mudança afeta a operação: baixo é seguro; médio pede atenção; alto exige um motivo escrito (vai pro histórico).

auditoria · trilha · historico · histórico

O histórico de alterações mostra quem mudou o quê e quando, em todos os parâmetros. É só leitura, pra conferência.

Perfis e acessos#

Tela perfis-acesso.

O que esta tela é, na explicação da própria tela:

Perguntas que a tela responde:

criar perfil · novo perfil · como crio

Clique em Incluir perfil, dê um nome, escolha o cadastro (Retaguarda ou Frente de loja) e marque as rotinas. Depois atribua o perfil às pessoas em Usuários.

dois cadastros · retaguarda · frente de loja · abas

Dois cadastros separados: Retaguarda (gestão: relatórios, fiscal, config) e Frente de loja (caixa: vender, descontos). Uma pessoa pode ter perfis dos dois — o acesso é a soma.

administrador · travado · nao consigo editar

O Administrador é travado nos dois cadastros: acessa tudo e não pode ser editado nem excluído. É a trava para você nunca se trancar para fora.

soma · varios perfis · uniao

Uma pessoa pode ter vários perfis. O acesso dela é a UNIÃO de todos — se um libera o Financeiro e outro o caixa, ela tem os dois.

Usuários#

Tela usuarios.

O que esta tela é, na explicação da própria tela:

Perguntas que a tela responde:

sem acesso · nao entra · não entra · pin nem qr

"Sem acesso" = usuário ativo mas sem PIN nem QR Code — não consegue entrar no caixa. Defina um PIN de 4 dígitos.

pin · caixa

O PIN (4 dígitos) é a credencial do caixa. Obrigatório ao criar; ao editar, deixe em branco para manter o atual.

senha · convite · primeiro acesso · retaguarda

A senha da retaguarda (8+ caracteres) é criada pelo PRÓPRIO usuário: na ficha dele, gere o "link de acesso" (uso único, 7 dias) e envie por canal seguro. O mesmo link serve para redefinir senha esquecida.

perfil · perfis · permissao · permissão

Os perfis definem o que o usuário pode fazer. Um usuário pode ter mais de um (a permissão é a união).

Usuários do PDV#

Tela usuarios-pdv.

O que esta tela é, na explicação da própria tela:

Perguntas que a tela responde:

licenca · licença · cobra · cobrança

NÃO. O usuário do PDV é fora da licença — você cadastra quantos precisar. A licença cobra só o usuário da retaguarda (que entra por login e é monitorado).

pin · senha · credencial

O PIN é OPCIONAL. Se a loja quer responsabilizar quem operou, defina um PIN de 4 dígitos (ou QR). Sem PIN, o funcionário entra sem autenticação forte.

papel · perfil · gerente · supervisor

O perfil é o papel: Gerente, Supervisor ou Operador de caixa. Ele define o que a pessoa pode fazer (vender, dar desconto, cancelar, autorizar…). Um funcionário sem o direito de uma ação pede autorização de quem tem.

diferenca · diferença · usuario · usuário

"Usuários" = quem acessa a retaguarda por login (cobra licença). "Usuários do PDV" = quem opera o caixa (não cobra). A mesma pessoa pode ser os dois — aí vincule.

Compras e estoque#

Conferência de recebimento#

Tela conferencia-recebimento.

O que esta tela é, na explicação da própria tela:

Entrada de NF-e#

Tela entrada-nfe.

O que esta tela é, na explicação da própria tela:

Perguntas que a tela responde:

credito · crédito · fiscal · recuperar

O crédito fiscal é o imposto pago na compra (ICMS/PIS/COFINS) que você pode abater do que deve. A entrada calcula e o valor vai pra apuração/SPED.

precisa · pendente · revisar · vincular

Uma nota precisa de você quando tem produto que a IA não achou no cadastro, ou um alerta fiscal. Você vincula a um produto existente ou cria um novo — cada decisão ensina a IA pra próxima compra do mesmo fornecedor.

confirmar · entrada · estoque · custo

Ao confirmar a entrada, os produtos entram no estoque com o custo atualizado e a nota vira conta(s) a pagar. Por isso a IA pede pra você conferir o que ficou pendente antes.

xml · importar · sefaz · df-e

Ao importar, o sistema lê o CNPJ destinatário do XML e direciona a nota à loja ativa correspondente. Você não escolhe a loja. Se o CNPJ não pertencer a este cliente, nenhum dado é gravado. Quando a Distribuição DF-e estiver ativa, a mesma regra é aplicada às notas recebidas da SEFAZ.

Inventário#

Tela inventario.

O que esta tela é, na explicação da própria tela:

Perguntas que a tela responde:

geral · rotativo · tipo · categoria

Geral conta a loja inteira. Rotativo recorta pelo Setor, Categoria e Subcategoria do catálogo (o mesmo da ficha de produtos): dá para contar só o setor, ou ir afinando até a subcategoria, sem parar a loja.

congelar · congela · abrir · snapshot

Ao abrir, o sistema tira uma foto do saldo de cada produto NO LOCAL escolhido naquele instante (o 'saldo do sistema'). É contra esse número que a sua contagem física é comparada.

contar · bipe · bipar · codigo

No card da sessão em andamento clique em 'Contar', bipe ou digite o código e a quantidade. Cada contagem soma no item. Sem produto contado, o processar não ajusta nada.

divergencia · divergência · falta · sobra

Divergência = contado − esperado. Falta (negativo) é perda; sobra (positivo) entrou e não lançou. O furo é o valor financeiro dessa diferença, a custo.

processar · processa · ajusta · ajuste

Processar aplica a diferença (contado − congelado) no saldo do LOCAL da sessão, registra o movimento no Kardex, recalcula o total da loja e fecha a sessão — tudo numa transação só. Ajusta apenas os itens que você contou (não zera o que ficou de fora).

venda · vendas · caixa · aberto

O ajuste é a DIFERENÇA entre o contado e o saldo congelado, aplicada sobre o saldo atual do local — se uma venda aconteceu entre a abertura e o processamento, ela continua valendo. E o FURO desconta essa venda: baixa legítima não é perda, então contar exatamente o que sobrou depois da venda dá furo zero.

local · locais · deposito · depósito

Cada inventário pertence a UM local da loja (Depósito, Gôndola, Câmara…). Contar a Gôndola ajusta só a Gôndola; o Depósito fica intacto e o saldo da loja é a soma dos locais. Loja com um único local não precisa escolher nada.

cancelar · cancela

Cancelar encerra a sessão SEM mexer no estoque. Use quando abriu por engano ou vai recomeçar a contagem.

Contagem do inventário#

Tela inventario-contagem.

O que esta tela é, na explicação da própria tela:

Perguntas que a tela responde:

falta · sobra · divergencia · divergência

Diferença = contado − saldo do sistema. Negativo é FALTA (sumiu/perda); positivo é SOBRA (entrou e não lançou). Zero confere.

contar · codigo · código · bipe

Bipe ou digite o código/EAN do produto e a quantidade contada. O sistema fotografa o saldo atual e calcula a diferença na hora.

ajusta · ajuste · aplica · corrige

Nesta versão o inventário REGISTRA a divergência (relatório). Aplicar o ajuste no saldo do estoque entra na próxima fase.

Locais de estoque#

Tela locais-estoque.

O que esta tela é, na explicação da própria tela:

Perguntas que a tela responde:

padrao · padrão · default · venda

Local padrão de venda é de onde a venda do PDV baixa o estoque; padrão de recebimento é para onde a entrada de nota vai. Cada loja deve ter um de cada (no máximo um, garantido pelo banco); sem padrão, a operação cai no local ativo mais antigo. Para trocar, use 'Tornar padrão' em outro local ativo — a troca é feita de uma vez, sem a loja ficar sem padrão.

inativar · inativo · desativar · saldo

Um local não pode ser inativado enquanto for o padrão da loja (escolha outro padrão antes) ou enquanto tiver saldo de estoque (transfira o saldo antes). Também não dá para inativar o último local ativo da loja.

excluir · apagar · remover

Local não é excluído: o histórico do kardex e dos inventários aponta para ele. Inative o local — ele sai das escolhas novas e o histórico continua íntegro.

tipo · deposito · depósito · camara

O tipo (Depósito, Área de venda, Câmara, Produção, Outro) é descritivo e ajuda a IA e os relatórios a entender a estrutura da loja; nesta versão ele não muda regra de operação.

Pedido de compra#

Tela pedido-compra.

O que esta tela é, na explicação da própria tela:

Perguntas que a tela responde:

referencia · referência · agrupar · pedido

Use a mesma referência (ex.: PC-001) em todos os itens de um pedido. Assim eles aparecem juntos e você acompanha o pedido inteiro.

status · enviar · rascunho

Rascunho é o pedido sendo montado; Enviado foi mandado ao fornecedor; Recebido chegou — e é derivado da Entrada de NF-e confirmada, não de um botão.

receber · entrada · vira · nota

O recebimento é derivado da Entrada de NF-e: importe/confira a nota do fornecedor em Fiscal → Entrada de NF-e e os itens do pedido que casam (fornecedor + produto) fecham sozinhos, com o vínculo à nota.

divergencia · divergência · faltou · faltante

Divergência é a diferença entre o pedido e a nota: quantidade recebida diferente da pedida, ou item que não veio na NF-e. Ela fica visível no item do pedido — item que não veio segue aberto.

sugestao · sugestão · previsao · previsão

A tela Previsão & compras (IA) sugere o que e quanto comprar; o pedido de compra registra essa decisão para o fornecedor.

Perda por validade#

Tela perda-validade.

O que esta tela é, na explicação da própria tela:

Perguntas que a tela responde:

projet · sobra · calcul · como

Sobra projetada = quantidade do lote − (velocidade de venda × dias até vencer). Se você vende 2/dia e faltam 5 dias, vende ~10; se o lote tem 30, sobram ~20 pra vencer. A perda é essa sobra × custo.

markdown · desconto · diferenca · diferença

O markdown de validade sugere o DESCONTO por proximidade do vencimento. Esta tela vai além: cruza com a velocidade pra dizer QUANTO vai sobrar mesmo assim — priorizando onde o desconto (ou a devolução/troca) mais importa.

limite · exato · recebida · confianca

É uma projeção DIRECIONAL, não exata: a quantidade do lote é a recebida (não desconto o que já saiu daquele lote) e a velocidade é do produto (dividida entre lotes). Serve pra priorizar o giro dos perecíveis, não pra contabilidade.

Previsão & compras#

Tela previsao-compras.

O que esta tela é, na explicação da própria tela:

Perguntas que a tela responde:

previsao · previsão · como e · como é

Olho as vendas da janela (28 dias) e a tendência recente para estimar a demanda dos próximos 14 dias e sugerir a compra.

em alta · subindo · tendencia · tendência

"Em alta" = a demanda recente está acima da média da janela; "Caindo" é o contrário.

comprar · sugestao · sugestão · quanto

A sugestão é a demanda estimada para os próximos 14 dias — ela NÃO desconta o seu estoque atual. Se você já tem o produto em casa, compre a diferença. Confirme sempre com o estoque real.

Reposição entre locais#

Tela reposicao-local.

O que esta tela é, na explicação da própria tela:

Perguntas que a tela responde:

estoque · saldo · muda · total

Sai do local de origem e entra no local de destino, na mesma operação. O total da loja continua o mesmo (83 antes, 83 depois); só a distribuição entre os locais muda. As duas linhas do Kardex nascem juntas: ou as duas gravam, ou nenhuma.

custo · medio · médio · preco

O custo médio é da LOJA, não do local. Mover mercadoria dentro da loja não é compra nem venda — não há fato gerador — então o custo médio fica exatamente como estava.

loja · lojas · entre lojas · outra loja

Esta tela é só dentro da loja. Para mover saldo de uma loja para outra use Transferência entre lojas, que tem trânsito, recebimento e o custo viajando junto.

saldo insuficiente · negativo · nao deixa · não deixa

A reposição só move o que existe no local de origem: pedir mais do que o saldo é recusado, sem efeito. Venda e perda continuam podendo furar o saldo (contingência), mas reposição não — mover o que não há só esconderia o furo em outro local.

duas vezes · repetir · reenviar · timeout

Cada formulário aberto tem um identificador de operação. Se a rede falhar e você reenviar o mesmo formulário, o sistema reconhece a operação e não move nada de novo. Para mover outra quantidade, abra um novo formulário.

Ruptura de gôndola#

Tela ruptura-gondola.

O que esta tela é, na explicação da própria tela:

Perguntas que a tela responde:

ruptura · gondola · gôndola · prateleira

Ruptura de gôndola é quando o produto acaba na PRATELEIRA mas ainda há no estoque — o cliente não acha, você não vende, e o sistema mostra saldo. Aqui listo quem vendia e parou de vender mesmo com estoque, pra você ir conferir a exposição.

calcul · como · janela · velocidade

Comparo duas janelas: os últimos 30 dias (pra saber quem vendia e a que velocidade) e os 3 dias recentes (pra ver quem parou). Quem vendia bem, zerou nos 3 dias e ainda tem estoque > 0 entra na lista, ordenado pelo dinheiro parado.

estoque · acabar · diferenca · diferença

Diferente de acabar o estoque: se o saldo é zero, é ruptura de ESTOQUE (repor comprando). Aqui é o contrário — TEM saldo mas não vende. O problema está na loja (gôndola/preço/cadastro), não na compra.

Transferência entre lojas#

Tela transferencia-estoque.

O que esta tela é, na explicação da própria tela:

Perguntas que a tela responde:

origem · destino · loja

Origem é a loja que ENVIA; destino é a que RECEBE. Têm que ser diferentes. Os nomes ficam gravados no histórico da transferência.

estoque · baixa · entrada · muda

Ao RECEBER, o saldo é movimentado de verdade: sai da loja origem e entra na loja destino, numa operação só, e os dois movimentos ficam no Kardex (saída/entrada por transferência). Receber de novo não duplica o movimento.

status · transito · trânsito · recebida

Rascunho é a transferência sendo montada; Em trânsito saiu da origem; Recebida chegou no destino E teve o saldo movimentado. Avance pelos botões.

Contador#

Decisões fiscais#

Tela cartoes-fiscais.

O que esta tela é, na explicação da própria tela:

Cockpit do Contador#

Tela contador.

O que esta tela é, na explicação da própria tela:

Perguntas que a tela responde:

fechar o mes · fechamento · fechar o mês

O fechamento sai limpo quando as quatro pendências zeram: produtos sem perfil fiscal (tela Resolver por NCM — a IA aplica os neutros), entradas de NF-e com alerta/erro (tela Entrada de NF-e), NFC-e travadas (Monitor NFC-e) e despesas sem classificação contábil (a IA classifica as óbvias). Depois gere o SPED Fiscal e o Contribuições na tela SPED e exporte os XMLs pro contador.

ia resolve · resolver fiscal · ncm · automatico

A IA resolve o fiscal NEUTRO por NCM (perfil sugerido com governança) — você só aprova; o que é sensível (alíquota que muda imposto) vai marcado pro contador decidir. Peça "resolve tudo" no assistente ou use a tela Resolver por NCM.

sped · pva · contribuicoes · contribuições

SPED Fiscal (ICMS/IPI) e SPED Contribuições (PIS/COFINS) saem da tela SPED, por período, com checklist de pré-validação. O resultado do PVA pode ser registrado lá — é o histórico do contador.

xml · exportar · zip

Os XMLs das NFC-e do período saem num .zip na tela Exportar XML (por loja/PDV/status) — é o que o contador importa no sistema dele.

nfce travada · rejeitada · contingencia · contingência

NFC-e rejeitada ou em revisão precisa de correção antes do fechamento (o SPED escritura o AUTORIZADO). O Monitor NFC-e orienta a correção e reprocessa em lote.

classificar · classificacao · classificação · despesa

Conta a pagar sem conta do plano deixa o balancete cego. A IA classifica os casamentos ÓBVIOS com sua aprovação (ação "Classificar contas pelo plano" — peça ao assistente ou use as Ações da IA); os ambíguos são decisão sua na tela Contas a pagar.

conciliacao · conciliação · conciliar · bate o caixa

A conciliação caixa × fiscal compara, dia a dia, o que o caixa vendeu com o que já tem NFC-e AUTORIZADA na SEFAZ — mesma régua da tela Faturamento. Diferença = contingência a transmitir ou rejeição a corrigir (Monitor NFC-e). Dia conciliado = 100% autorizado.

Exportar XML (NFC-e)#

Tela exportar-xml.

O que esta tela é, na explicação da própria tela:

Governança fiscal#

Tela governanca-fiscal.

O que esta tela é, na explicação da própria tela:

Revisão assistida das decisões fiscais#

Tela revisao-fiscal-assistida.

O que esta tela é, na explicação da própria tela:

Trabalho fiscal#

Tela revisoes-fiscais.

O que esta tela é, na explicação da própria tela:

SPED Fiscal#

Tela sped.

O que esta tela é, na explicação da própria tela:

Perguntas que a tela responde:

o que e · para que serve · sped · fluxo

O SPED é o arquivo que vai pro contador/SEFAZ. O fluxo é: 1) Pré-validar (a IA acha pendências antes), 2) Exportar o TXT (com hash auditável), 3) Validar no PVA oficial e registrar o resultado. Escolha o período no topo e veja a pré-validação.

pendencia · pendência · bloqueado · corrigir

Pendência é uma inconsistência fiscal que o SPED não deixa passar (NCM, CFOP, CST/CSOSN, valor…). Cada card diz o que aconteceu e como corrigir na retaguarda. Corrija a origem e gere o TXT de novo.

pva · validador · registrar · resultado

O PVA é o validador oficial da Receita. Você exporta o TXT, valida no PVA e registra se passou (sem erro impeditivo) ou não. O hash garante que o resultado é daquele TXT exato — histórico auditável.

contribuicoes · contribuições · pis · cofins

São dois arquivos: SPED Fiscal (ICMS/IPI) e SPED Contribuições (PIS/COFINS). Use os chips no topo pra alternar — o fluxo é o mesmo, muda a apuração.

consolidada · consolidado · detalhada · c170

No SPED Fiscal você escolhe como escriturar as vendas de NFC-e no seletor 'Vendas NFC-e': 'Detalhada' gera um C170 por item (num mês movimentado viram dezenas de milhares de linhas e pode travar) e 'Consolidada' gera só o C190 analítico por CFOP/CST. As entradas (NF-e) continuam detalhadas dos dois jeitos e os totais não mudam. A consolidada é o que evita o travamento — confirme com seu contador antes de usar numa entrega real, pois é uma decisão de apresentação fiscal.

Financeiro#

Adquirentes#

Tela adquirentes.

O que esta tela é, na explicação da própria tela:

Perguntas que a tela responde:

antecipacao · antecipação · d+1 · antecipar

Antecipar é receber o dinheiro do cartão antes do prazo (em D+1 em vez de D+30) pagando uma taxa a mais. É opção sua, e cada adquirente tem a sua taxa.

ao mes · ao mês · taxa · porcento

A taxa de antecipação é cobrada por MÊS antecipado. Numa venda parcelada, cada parcela é adiantada um nº diferente de meses, então o sistema usa a média — quanto mais parcelas, maior o custo de antecipar.

vale · compensa · quando

Antecipar traz o caixa pra hoje, mas reduz o líquido. Vale quando você precisa do dinheiro agora; senão, receber no prazo rende mais.

Caixa Geral#

Tela caixa-geral.

O que esta tela é, na explicação da própria tela:

Perguntas que a tela responde:

sangria

Sangria é a retirada de dinheiro do caixa (ex.: levar ao cofre/banco). Reduz o saldo.

suprimento · reforço · reforco

Suprimento é um reforço de dinheiro no caixa (ex.: mais troco). Aumenta o saldo.

abertura · fundo · troco

Abertura é o fundo de troco com que o caixa começa o dia. Entra no saldo.

fluxo · saldo inicial

O saldo do Caixa Geral (entradas − saídas) é o saldo INICIAL do Fluxo de caixa — daí o fluxo projeta contas a pagar/receber em cima dele.

conferir · conferência · conferencia · malote

A conferência é POR FORMA de pagamento: você conta o dinheiro (às cegas) e confere pix/cartão/voucher no TEF/extrato. O sistema revela o esperado × contado de CADA forma só depois de confirmar.

troca de forma · swap · trocou · divergência

Se uma forma sobra e outra falta com o líquido ≈ 0 (ex.: dinheiro +50 e cartão −50), NÃO é perda — é TROCA DE FORMA (o operador registrou a forma errada). O caixa fecha; escolha o motivo 'Troca de forma'. Só é quebra de verdade quando o LÍQUIDO some/sobra.

turno · operador · dia · caixa

São 2 níveis: cada OPERADOR fecha seu TURNO (conferência do malote dele); depois o CAIXA fecha o DIA (soma dos turnos). O dia só fecha quando todos os turnos foram conferidos.

portao · portão · liberar · libera

Portão de conferência de receita: enquanto o fechamento não é conferido aqui, a receita das vendas do turno fica RETIDA — fora do Balancete e do fluxo de caixa. Ao conferir o malote (mesmo com divergência justificada), a receita é liberada pro financeiro, com registro de quem conferiu e quando.

Conciliação de cartões#

Tela conciliacao-cartoes.

O que esta tela é, na explicação da própria tela:

Perguntas que a tela responde:

liquido · líquido · bruto

Bruto é o valor da venda; a adquirente desconta a taxa e te paga o líquido. Líquido = bruto − taxa. É o líquido que cai no banco e alimenta o fluxo de caixa.

taxa · prazo · adquirente

A taxa (%) e o prazo (D+N) vêm da tabela de Taxas de cartão (por bandeira, modalidade e faixa de parcelas); se o adquirente antecipa, soma a antecipação. Ao lançar com adquirente + bandeira + modalidade, o sistema calcula taxa efetiva, líquido e data prevista sozinho.

divergente · conciliar · extrato · resolver

Conciliar é bater o previsto com o extrato da adquirente. Se o valor pago confere, marque 'Recebido'; se vier diferente (taxa a mais, valor a menos), marque 'Divergente' para investigar. Depois de investigar, o divergente pode ser resolvido (Recebido) ou reaberto (volta a Previsto); um Recebido lançado por engano também dá pra reabrir.

Contas financeiras#

Tela contas-financeiras.

O que esta tela é, na explicação da própria tela:

Perguntas que a tela responde:

loja · vincular · vinculo · vínculo

A conciliação bancária lista conta pelo recorte de LOJA de quem está olhando. Conta sem loja vinculada não aparece para ninguém — é proteção, não falha. Por isso conta corrente e poupança exigem ao menos uma loja atendida. Caixa e cofre podem ficar sem, porque não têm extrato para conciliar.

caixa · cofre · diferenca · diferença

Caixa é a gaveta do PDV/loja; cofre é onde o dinheiro fica guardado até ir ao banco. Nenhum dos dois tem banco, agência ou número de conta, e nenhum dos dois aceita OFX. A sessão de caixa do PDV NÃO é uma conta: ela movimenta a conta caixa, que é permanente.

excluir · apagar · inativar · remover

Conta financeira não é apagada. Inativar desliga o que é NOVO — a conta deixa de aceitar importação de extrato — e preserva tudo que é passado: o extrato já importado continua conferível e as conciliações já feitas continuam legíveis. Reativar é livre.

agencia · agência · numero · número

Guardamos só os dígitos do banco, da agência e do número: zero à esquerda e pontuação são formatação do banco, não identidade. É a mesma régua que a leitura do OFX usa — sem ela, a mesma conta digitada de dois jeitos viraria duas contas e o extrato passaria a ser recusado por ambiguidade.

Contas a pagar#

Tela contas-pagar.

O que esta tela é, na explicação da própria tela:

Perguntas que a tela responde:

contas a pagar · o que e · o que é · fornecedor

Contas a pagar é o que a loja deve aos fornecedores. Cada cartão é uma conta com fornecedor, valor, vencimento e situação.

paga · marcar · quitar · baixa

Use Registrar baixa para informar um pagamento parcial ou com dados próprios. Uma baixa parcial mantém o título Em aberto com saldo. Marcar paga permite quitar o saldo restante após confirmação. Consulte os campos da baixa.

estorno · estornar · desfazer

Abra Estornar e escolha a liquidação a desfazer. O estorno remove somente a baixa selecionada. As demais baixas permanecem. Consulte o procedimento de estorno.

boleto · linha digitavel · codigo de barras · banco

Quando a conta veio de um boleto, ela guarda a linha digitável/banco emissor (entrada de NF-e). O pagamento via banco está no roteiro.

Contas a receber#

Tela contas-receber.

O que esta tela é, na explicação da própria tela:

Perguntas que a tela responde:

fiado · conta a receber · o que e · o que é

Contas a receber é o fiado: o que cada cliente ainda deve à loja. Cada cartão é uma conta com cliente, valor, vencimento e situação.

recebida · marcar · quitar · baixa

Use Registrar baixa para informar um recebimento parcial ou com dados próprios. Uma baixa parcial mantém o título Em aberto com saldo. Marcar recebida permite quitar o saldo restante após confirmação. Consulte os campos da baixa.

estorno · estornar · desfazer

Abra Estornar e escolha a liquidação a desfazer. O estorno remove somente a baixa selecionada. As demais baixas permanecem. Consulte o procedimento de estorno.

atrasado · atrasados · cobrar · cobranca

Os chips "Atrasados" e "Esta semana" ajudam a priorizar a cobrança; o KPI Atrasados soma o valor vencido.

Balancete previsto#

Tela dre.

O que esta tela é, na explicação da própria tela:

Perguntas que a tela responde:

dre · resultado · lucro · prejuizo

Saldo = recebimentos − pagamentos. Positivo é superávit, negativo é déficit. O balancete organiza isso para o gestor ver a saúde do mês.

margem

% do caixa = saldo ÷ recebimentos. É quanto sobra de cada R$ recebido depois dos pagamentos do período.

origem · numeros · números · competencia

Recebimentos = contas a receber (vencimento no período) + vendas com o caixa CONFERIDO; pagamentos = contas a pagar (vencimento) + pagamentos de caixa + taxas de cartão. As contas a receber/pagar aparecem quebradas pela conta do plano que você classificou nelas; o que estiver sem classificação cai em "Sem classificação".

portao · portão · retido · retida

Portão de conferência de receita: a venda só entra nos recebimentos DEPOIS que o fechamento do caixa dela foi conferido no Caixa Geral. O que ainda não foi conferido aparece como 'retido' — confira o malote no Caixa Geral pra liberar.

DRE por competência#

Tela dre-competencia.

O que esta tela é, na explicação da própria tela:

Perguntas que a tela responde:

cmv · custo · mercadoria

CMV é a quantidade dos itens efetivamente vendidos multiplicada pelo custo do produto na loja. Compras do mês viram estoque e não entram como CMV.

balancete · tesouraria · caixa

A DRE responde se houve lucro por competência. O balancete de tesouraria responde quanto entrou e saiu; por isso os dois coexistem.

sem classificação · bloqueada · natureza

Antes de abrir a DRE, classifique a linha da DRE de toda conta ativa no Plano de contas. Títulos sem conta e itens sem custo continuam destacados para correção.

Conciliação bancária#

Tela financeiro-conciliacao-bancaria.

O que esta tela é, na explicação da própria tela:

Perguntas que a tela responde:

ambigu · revisao · revisão · precisa de voce

Uma linha fica ambígua quando existe candidato, mas nenhum é único e com identidade nos dois lados. Exemplo comum: três recebimentos de R$ 50,00 no mesmo dia. Dia e valor iguais provam que os números batem, não que é o mesmo dinheiro — por isso o sistema não decide sozinho.

aprovar · aprovacao · aprovação · fechar

Aprovar fecha a conferência do período e vincula SOMENTE os casamentos automáticos. As linhas ambíguas continuam pendentes de propósito: aprovar 'tudo' incluiria justamente os pares que o sistema marcou como duvidosos.

preparei · segregacao · segregação · autoaprova

Quem prepara a conciliação não pode aprová-la. É separação de responsabilidade, imposta pelo serviço e pelo próprio banco de dados. Peça a aprovação a outra pessoa com o direito de conciliação bancária.

tarifa · rendimento · ajuste · sem contrapartida

Linha sem contrapartida é dinheiro que existe no banco e não existe no caixa: tarifa, rendimento ou ajuste. Resolver cria um título e faz a baixa pelo caminho normal do financeiro — nada é escrito direto no caixa realizado.

reabrir · nova conferencia · nova conferência · de novo

Chegou extrato atrasado ou o caixa mudou depois da geração? Abra uma conferência nova para o mesmo período. A anterior continua no histórico: conferência aprovada não se reescreve.

Fluxo de caixa#

Tela fluxo-caixa.

O que esta tela é, na explicação da própria tela:

Perguntas que a tela responde:

saldo · projetado

Saldo projetado = saldo em caixa (do Caixa Geral) + entradas previstas − saídas previstas, acumulado dia a dia. Mostra como o caixa fica ao longo do período.

negativo · vermelho

Um dia fica negativo quando as saídas acumuladas passam as entradas. É o aviso pra antecipar um recebimento, renegociar ou segurar um pagamento.

vencido · atraso · atrasado

Vencidos são títulos em aberto cujo vencimento já passou — aparecem destacados no topo e no KPI 'Em atraso'.

saldo inicial · caixa inicial · dinheiro em caixa

O saldo inicial é o dinheiro já em caixa, vindo do módulo Caixa Geral (entradas − saídas lançadas lá). O fluxo parte dele e soma o movimento previsto.

portao · portão · retido · retida

Vendas cujo fechamento de caixa ainda não foi conferido ficam RETIDAS no portão de conferência: aparecem como pendência, mas não somam no fluxo. Confira o malote no Caixa Geral pra liberar a receita.

Formas de pagamento#

Tela formas-pagamento.

O que esta tela é, na explicação da própria tela:

Perguntas que a tela responde:

tef

TEF é a integração da maquininha/adquirente direto pelo PDV (a venda fala com a operadora). Marque 'Trabalha com TEF' nas formas de cartão integradas; deixe desmarcado se a maquininha é avulsa (POS).

taxa · adquirente

A taxa é o % que a adquirente cobra sobre a venda no cartão. Alimenta a conciliação de cartões e o fluxo de caixa (valor líquido a receber).

prazo · fiado · crediario · crediário

Marque 'a prazo' para fiado/crediário (recebe depois). O prazo de recebimento (D+N) é quantos dias até o dinheiro cair, usado no fluxo de caixa.

troco · gaveta

'Permite troco' e 'abre a gaveta' valem para dinheiro. Cartão e Pix normalmente não dão troco nem abrem a gaveta.

Plano de contas#

Tela plano-contas.

O que esta tela é, na explicação da própria tela:

Perguntas que a tela responde:

balancete · tesouraria · saldo

O balancete de tesouraria é o saldo do período em regime de caixa: recebimentos − pagamentos (positivo é superávit, negativo é déficit). O plano de contas define como recebimentos e pagamentos são agrupados nesse relatório.

recebimento · pagamento · tipo

Recebimento é o que entra (vendas, serviços); pagamento é o que sai (mercadorias, folha, aluguel, taxas). O tipo define de que lado a conta entra no balancete.

grupo · categoria · agrupar

O grupo junta contas parecidas (ex.: Pessoal, Ocupação, Financeiras) para o balancete mostrar subtotais por categoria.

Saldos e extrato das contas#

Tela saldos-contas-financeiras.

O que esta tela é, na explicação da própria tela:

Perguntas que a tela responde:

nao bate · não bate · menos · faltando

Os saldos desta tela cobrem somente lançamentos explícitos: saldo inicial, transferência, ajuste e estorno. Pagamento, recebimento, caixa e sangria ainda não passam pelo ledger — dinheiro que não foi lançado aqui não aparece no saldo. Ler o total como "o dinheiro da empresa" é decisão de negócio sobre um recorte parcial.

saldo inicial · primeiro lancamento · abertura

Saldo inicial é lançamento, nunca campo editável: cada conta aceita UM, e depois dela as movimentações passam a ser transferência entre contas ou ajuste declarado. Conta sem saldo inicial aparece com o selo avisando — transferir dela sem saldo recusa por saldo insuficiente.

estorno · estornar · desfazer · transferencia

Transferência move valor entre contas como par atômico: duas pernas na mesma transação. Por isso o estorno é da TRANSFERÊNCIA inteira, nunca da perna isolada — desfazer metade de uma transferência é exatamente o meio-par que o banco recusa. O botão vive na linha do extrato e reverte o par com sinal contrário.

ajuste · correcao · correção · diferenca

Ajuste é correção DECLARADA, com motivo obrigatório, e exige a permissão financeiro.conta_ajuste — só o administrador recebe. É o único caminho para mexer no saldo sem contrapartida, e fica registrado no extrato com quem lançou e por quê.

negativo · descoberto · cheque especial

Conta pode permitir saldo negativo — é política da conta (permite_saldo_negativo), definida no cadastro. Nas que não permitem, transferência sem saldo suficiente é recusada na entrada, com a conta travada para não mentir sob concorrência.

Taxas de cartão#

Tela taxas-cartao.

O que esta tela é, na explicação da própria tela:

Perguntas que a tela responde:

bandeira · por que · por bandeira

Cada bandeira negocia uma taxa própria com a adquirente — Visa e Elo costumam ter % diferentes. Por isso a taxa não é uma só por 'cartão', e sim por bandeira.

modalidade · debito · débito · credito

Modalidade é débito, crédito à vista ou crédito parcelado. Cada uma tem taxa e prazo diferentes (débito costuma cair em D+1; crédito em D+30). O parcelamento não muda a taxa aqui.

prazo · d+ · recebimento · quando

O prazo (D+N) é em quantos dias a adquirente credita o líquido. Ele define a DATA PREVISTA do recebível no fluxo de caixa.

Tesouraria realizada#

Tela tesouraria-realizada.

O que esta tela é, na explicação da própria tela:

Fiscal#

Monitor NFC-e#

Tela nfce.

O que esta tela é, na explicação da própria tela:

Perguntas que a tela responde:

monitor · o que e · o que é · para que serve

É o monitor fiscal das NFC-e: apresenta as evidências de autorização, rejeição, cancelamento e pendências, sem presumir sucesso pelo protocolo.

contingencia · contingência · offline

Contingência são notas emitidas offline (SEFAZ ou internet fora) que ficam em fila para transmissão quando a comunicação volta.

rejeitada · rejeicao · rejeição · motivo

Uma NFC-e rejeitada traz o motivo da SEFAZ (xMotivo/cStat). Consulte as evidências e concilie antes de qualquer nova transmissão; regeneração e reenvio permanecem bloqueados.

Emissão NF-e#

Tela nfe.

O que esta tela é, na explicação da própria tela:

Perguntas que a tela responde:

pedido · venda · b2b · empresa

Escolha a empresa destinatária (dos parceiros) e adicione os produtos com quantidade e valor. Isso vira um pedido em rascunho; a NF-e só é transmitida quando você clica em Emitir.

cfop · imposto · cst · csosn

O CFOP e o CST/CSOSN são calculados na emissão pela operação, pelo destino (interno/interestadual) e pelo regime da loja. Produtos com ST saem com o código de ICMS já retido.

emitir · transmite · sefaz · autoriza

Emitir reserva o número da série, monta o XML, assina com o certificado A1 do cofre e transmite à SEFAZ. O status vira Autorizada, Rejeitada ou Assinada (envio pendente).

devolucao · devolução · fornecedor · parcial

Escolha o tipo 'Devolução a fornecedor' e a NOTA DE ENTRADA — o destinatário (fornecedor) e o imposto são espelhados dela. Deixe os produtos vazios pra devolver a nota inteira, ou informe código + quantidade pra devolver só parte. Depois é só Emitir; ao autorizar, o estoque baixa sozinho.

cancelar · cancelamento · cancela · prazo

Na nota autorizada aparece 'Cancelar NF-e'. Informe uma justificativa (mín. 15 caracteres) e o sistema transmite o evento de cancelamento à SEFAZ. Só vale dentro do prazo legal (em regra 24h) e é definitivo — a nota passa para 'Cancelada'.

acobertamento · acobertar · fatura · cupons

Escolha o tipo 'Acobertamento', a empresa e o período: o sistema junta os cupons (NFC-e) emitidos com o CNPJ dela, agrega os itens e referencia cada cupom na NF-e (máx. 500 por nota). O imposto já foi pago no cupom — a nota sai como 'Outras' (CFOP 5929), só pra escrituração do cliente.

inutilizar · inutilizacao · inutilização · faixa

Use 'Inutilizar faixa' quando números de uma série foram PULADOS (ex.: falha deixou um vão entre a última nota e a próxima). Informe série, número inicial e final e uma justificativa (mín. 15 caracteres) — o sistema formaliza à SEFAZ que aqueles números não serão usados. Não cria nota; só regulariza a numeração.

Perfis fiscais#

Tela perfis-fiscais.

O que esta tela é, na explicação da própria tela:

Perguntas que a tela responde:

modelo · tributado 20 · isento · fonte

Os modelos iniciais organizam o cadastro, mas nao trazem CFOP, CST ou aliquotas prontas. A regra valida e a que a sua empresa configurou e homologou para cada operacao.

entrada · saida estadual · saida interestadual · operações

Cada operacao pode ter tabela, CFOP e tributacao diferentes. Por isso as tres abas sao obrigatorias antes da homologacao.

pis · cofins · natureza · aliquota

Informe aliquotas somente quando o CST selecionado permitir tributacao direta. Quando o catalogo exigir natureza da receita, ela tambem precisa ser compativel com o CST. Confirme a regra com o contador.

Gestão e análises#

Alertas de margem#

Tela alertas-margem.

O que esta tela é, na explicação da própria tela:

Perguntas que a tela responde:

alerta · margem · o que e · o que é

Alertas de margem avisam quando o custo de um produto subiu e a margem ficou apertada (ou negativa), sugerindo um novo preço.

aplicar preco · aplicar preço · preco sugerido

"Aplicar preço" grava o preço sugerido no produto do alerta. Exige permissão de gerenciar produto.

severidade · alta · prioridade

Severidade alta = margem muito corroída ou negativa; priorize esses.

Analítico de vendas#

Tela analitico-vendas.

O que esta tela é, na explicação da própria tela:

Perguntas que a tela responde:

abc · classe a · classe b · classe c

A curva ABC ordena os produtos por faturamento e soma o acumulado: classe A = os que somam ~80% da receita (não podem faltar), B = os próximos ~15%, C = a cauda longa. É cálculo determinístico, não chute.

drill · setor · categoria · produto

O drill abre Setor → Categoria → Produto: clique num setor pra ver as categorias, e numa categoria pra ver os produtos. Cada barra é o peso no faturamento.

ticket · ticket medio · ticket médio

Ticket médio é o faturamento dividido pelo número de vendas (cupons) do período.

periodo · período · data · hoje

Use o seletor de período no topo — tudo recalcula pelo período escolhido.

Cesta de compras#

Tela cesta-compras.

O que esta tela é, na explicação da própria tela:

Perguntas que a tela responde:

lift · forca · força · associacao

Lift é o quanto os dois saem juntos ACIMA do acaso. Lift 1 = compram juntos só por coincidência; lift 3 = compram juntos 3× mais do que se fossem independentes. Quanto maior, mais forte o casamento — melhor candidato a combo.

confianca · confiança · suporte · cupom

Confiança = de quem leva o produto A (o mais popular do par), quantos %% também levam o B. Suporte = em quantos %% dos cupons o par aparece. Confiança alta = sugestão certeira no PDV ('quem levou A quase sempre leva B').

usar · cross · combo · loja

Use os pares do topo pra: sugerir o segundo item no caixa (cross-sell), montar combos com desconto, e aproximar na gôndola o que vende junto. Comece pelos de maior confiança + lift.

Direção da Empresa#

Tela direcao-empresa.

O que esta tela é, na explicação da própria tela:

Faturamento#

Tela faturamento.

O que esta tela é, na explicação da própria tela:

Perguntas que a tela responde:

faturamento · quanto vendi · total · receita

Faturamento é o total vendido no período. Os KPIs somam tudo; abaixo, a quebra por loja (fixa) e o seletor "Ver por" pra forma de pagamento, hora e caixa.

loja · lojas · multiloja · rede

A quebra por loja fica fixa em destaque — compara o faturamento de cada loja da rede no período. É o corte mais importante num sistema multiloja.

forma de pagamento · pagamento · dinheiro · cartao

Em "Ver por → Forma de pagamento" você vê quanto entrou em dinheiro, cartão, PIX etc. no período.

hora · pico · horario · horário

Em "Ver por → Hora" você vê a curva do dia: quanto faturou em cada hora — útil pra dimensionar caixa e equipe.

caixa · pdv · cupom · detalhe

Em "Ver por → Caixa" você compara o faturamento por PDV. O detalhe cupom a cupom fica sob demanda.

periodo · período · data · hoje

Use o seletor de período no topo (Hoje, Semana, Mês, Ano ou Por período) — tudo recalcula pelo período escolhido.

Margem por produto#

Tela margem-produtos.

O que esta tela é, na explicação da própria tela:

Perguntas que a tela responde:

abc · curva · classe · margem

A curva ABC de margem ordena os produtos pelo lucro que geram. Classe A = os poucos que fazem ~80% da margem (as âncoras — não podem faltar nem ter preço errado). B e C contribuem menos.

faturamento · diferenca · diferença · receita

Faturamento é quanto vendeu; margem é quanto SOBROU (venda − custo). Um produto pode faturar muito com margem fina (isca) e outro faturar pouco com margem gorda. Por margem, o segundo pode ser mais importante pro lucro.

prejuizo · prejuízo · negativa · perda

No prejuízo = margem negativa (vendeu abaixo do custo do cadastro). Revise preço ou custo desses. Produto sem custo cadastrado eu deixo fora da conta pra não fingir margem de 100%.

Recompra B2B#

Tela recompra-b2b.

O que esta tela é, na explicação da própria tela:

Perguntas que a tela responde:

cadencia · cadência · recompra · frequencia

Cadência é o intervalo típico entre as compras do cliente (dias entre a 1ª e a última compra ÷ nº de intervalos). Ex.: 4 compras em 60 dias = cadência ~20 dias. Precisa de pelo menos 2 compras pra calcular.

atraso · atrasado · em atraso · perdido

Em atraso = passou de 1,5× a cadência sem recomprar (ex.: cadência 20 dias e já faz 35). É o sinal de que o cliente pode estar comprando com o concorrente — ligue antes de perder.

cliente · b2b · cnpj · de onde

Cliente B2B = quem compra informando CNPJ na nota (14 dígitos). Uso as vendas com CNPJ dos últimos 180 dias — não precisa cadastrar nada. Se o CNPJ estiver no cadastro de Parceiros, mostro a razão social; senão, o CNPJ formatado.

Relatórios#

Tela relatorios.

O que esta tela é, na explicação da própria tela:

Riscos & perdas#

Tela riscos-perdas.

O que esta tela é, na explicação da própria tela:

Perguntas que a tela responde:

o que e · o que é · riscos · perdas

É o painel que protege o seu dinheiro: caixa (desvio de operador), validade (o que vai vencer e quanto remarcar), margem (produtos abaixo do alvo) e FEFO (qual lote girar primeiro). Use os chips pra trocar de área.

caixa · fraude · operador · desconto

Comparo cada operador com a MEDIANA dos colegas em desconto e cancelamento. Quem destoa muito vira alerta — é pista pra revisão humana, não prova de fraude (ainda não cobre sangria/suprimento).

validade · vencer · markdown · remarcar

Pelos lotes das entradas, vejo o que está perto de vencer e sugiro um desconto (markdown) pra vender antes de perder.

margem · lucro · custo · abaixo do alvo

Cruzo o custo (das entradas) com o preço de venda e aponto quem está abaixo da margem alvo, com um preço sugerido pra recuperar.

fefo · ordem de saida · lote · girar

FEFO = first expire, first out. Mostro a ordem de saída dos lotes pra você expor/vender primeiro o que vence antes.

Ideias e melhorias#

Tela voz-cliente.

O que esta tela é, na explicação da própria tela:

Perguntas que a tela responde:

ranking · voto · apoio

O ranking considera pessoas e empresas interessadas. Cada empresa tem peso limitado, para um cliente grande não dominar dezenas de mercados menores.

privacidade · empresa aparece · nome da empresa

Na comunidade, outros clientes não veem sua empresa, usuário nem o contexto técnico da tela. Problemas nascem privados por segurança.

problema · bug · relatar

Clique em Enviar ideia ou problema, escolha Problema encontrado e descreva o que fazia, o que esperava e o que aconteceu. Nunca informe senha, token, PIN ou dados do consumidor.

Concentração de vendas#

Tela wallet-share.

O que esta tela é, na explicação da própria tela:

Perguntas que a tela responde:

wallet share · concentracao · concentração · share

Wallet share é a fatia de cada marca/categoria/setor no seu faturamento. Concentração alta (poucas marcas fazendo a maioria da venda) = dependência, mas também poder de barganha com esses fornecedores.

negociar · negociacao · negociação · fornecedor

Se uma marca faz uma grande fatia da sua venda, você tem argumento pra pedir bonificação/desconto/verba dela. E sabe quais marcas não podem faltar. Use o 'Ver por marca' e olhe as maiores fatias.

marca · categoria · setor · de onde

A marca vem do cadastro do produto (campo Marca); categoria e setor também. Somo o faturamento do período por cada uma. Produto sem marca cadastrada cai em 'Sem marca'.

Operação e PDV#

Carga para balanças#

Tela carga-balancas.

O que esta tela é, na explicação da própria tela:

Checkout — caixas#

Tela checkout.

O que esta tela é, na explicação da própria tela:

Perguntas que a tela responde:

carga · pendente · sincroniz · versao

Carga pendente é quando o caixa ainda não recebeu a versão mais nova de produtos/preços publicada na retaguarda. Publique a carga ou aguarde o caixa sincronizar.

sem sinal · offline · desconect · conexao

Sem sinal recente é um caixa que não comunica há um tempo. Cheque a internet do PDV, se o app está aberto e se o equipamento está ligado.

codigo · código · ativacao · ativação

O código de ativação é usado na primeira conexão do caixa — o PDV informa o código pra se vincular à loja. Depois disso ele comunica sozinho.

Encartes#

Tela encartes.

O que esta tela é, na explicação da própria tela:

Etiquetas com IA#

Tela etiquetas.

O que esta tela é, na explicação da própria tela:

Fidelidade#

Tela fidelidade.

O que esta tela é, na explicação da própria tela:

Perguntas que a tela responde:

acumula · acumular · cashback · pontos

Toda venda finalizada com o CPF de um cliente cadastrado E com autorização vira saldo automaticamente: percentual do valor da venda (parâmetro fidelidade.cashback), respeitando o teto diário por CPF. O saldo é um extrato imutável — nada é editado à mão.

percentual · configurar · regra · teto

A regra fica na tela Parâmetros, código fidelidade.cashback. Modo cashback: percentual do valor da venda vira saldo. Modo pontos: floor(valor × pontos_por_real) pontos, cada ponto valendo valor_ponto em desconto. teto_dia_cpf limita o acúmulo diário (anti-fraude) e validade_dias > 0 faz o saldo não usado expirar sozinho (movimento de expiração no extrato). Desligado = percentual 0 (cashback) ou pontos_por_real 0 (pontos).

lgpd · autorizacao · autorização · consentimento

O acúmulo só vale para cliente que AUTORIZOU participar (opt-in registrado com data). CPF digitado sem cadastro serve só para análise interna — não cria saldo nem cadastro sozinho.

resgatar · resgate · usar o saldo

No caixa, o operador consulta o saldo pelo CPF e resgata parte dele como desconto da compra (botão Saldo do clube, no ajuste do subtotal). O resgate exige internet na hora — o servidor debita o saldo no ato, o que impede resgatar duas vezes o mesmo saldo em caixas diferentes; o acúmulo continua funcionando offline. Se a venda não se confirmar em 30 minutos, o valor volta sozinho (estorno automático). Requer o app do caixa atualizado.

clube · preço de clube · preco de clube · so para cliente

Preço de clube: na tela Promoções, marque "Só para cliente identificado" — a promoção só vale quando a venda tem CPF de cliente. Dá pra criar pela IA também: "10% em bebidas só para clientes do clube".

Parceiros#

Tela parceiros.

O que esta tela é, na explicação da própria tela:

Perguntas que a tela responde:

papel · papeis · papéis · multi

Um parceiro pode ter vários papéis ao mesmo tempo (cliente, fornecedor, funcionário, transportadora, contador). Marque todos os que se aplicam.

fisica · física · juridica · jurídica

Pessoa física usa CPF; jurídica usa CNPJ. O tipo define a máscara do documento.

endereco · endereço · cep

O endereço é opcional aqui (cadastro). Preencha o principal se for usar em nota/entrega.

Precificação#

Tela precificacao.

O que esta tela é, na explicação da própria tela:

Perguntas que a tela responde:

composicao · composição · liquida · líquida

A composição mostra pra onde vai cada R$ do preço: custo + impostos (pelo regime escolhido) + taxa de cartão (pela forma de recebimento) + a margem LÍQUIDA que sobra. Diferente da bruta (só preço − custo), a líquida já desconta imposto e cartão.

regime · simples · presumido · tributario

O regime define o imposto na composição: Simples Nacional usa a alíquota efetiva única da sua faixa; Lucro Real/Presumido soma ICMS+PIS+COFINS do produto. É estimativa, pra dimensionar o imposto embutido no preço.

recebimento · dinheiro · debito · débito

A forma de recebimento aplica a taxa de cartão na composição: Dinheiro/Pix = 0; débito, crédito à vista e parcelado usam a média das taxas cadastradas naquela modalidade (ou um default de mercado se não houver).

margem · markup · diferenca · diferença

Margem é sobre o preço de venda (m=(preço−custo)/preço); markup é sobre o custo (k=(preço−custo)/custo). Ex.: custo 10, margem 20% → preço 12,50; markup 20% → preço 12,00.

custo · de onde · vem

O custo vem da última entrada de NF-e confirmada do produto. Produtos sem entrada aparecem como "sem custo" e não têm sugestão por margem.

abaixo · alvo · categoria

"Abaixo do alvo" = a margem atual está menor que a margem-alvo da categoria (ex.: bebida 25%, limpeza 30%). Priorize esses.

aplicar · lote · selecionado

Marque os produtos, confira o sugerido e clique em Aplicar: grava o preço na loja escolhida e publica a carga pro PDV.

Produtos#

Tela produtos.

O que esta tela é, na explicação da própria tela:

Perguntas que a tela responde:

fila de decisao · fila de decisão · triagem · baldes

Os chips separam os produtos em Prontos, Cadastro, Fiscal, Operação, Liberar venda, Vínculo, Unidade e Fora do PDV. Clique num chip para filtrar. A pendência fiscal não se resolve aqui produto a produto: ela é tratada no Trabalho fiscal. Com a permissão Perfis fiscais, clique no cartão Pendência fiscal para abri-lo; sem ela, peça acesso ao administrador ou encaminhe ao responsável fiscal.

liberar venda · liberar para venda · aguardando liberacao · aguardando liberação

Liberar venda = produto criado pela entrada de NF-e que já teve a tributação resolvida, mas continua inativo: resolver o fiscal é ato do responsável fiscal, pôr à venda é ato comercial. Marque os produtos do chip Liberar venda e clique em Liberar venda — exige o direito de gerenciar produto.

sem preco · sem preço · preco pendente · preço pendente

Preço não é pendência do cadastro: defina e revise os preços na tela Precificação (por loja). No caixa, produto sem preço não é vendido — ele fica bloqueado até ser precificado.

pendencia fiscal · pendência fiscal · ncm · cfop

Fila Fiscal = falta classificação ou regra fiscal revisada. As pendências são tratadas por NCM no Trabalho fiscal: com a permissão Perfis fiscais, o cartão Pendência fiscal abre essa tela; sem ela, peça acesso ao administrador. Informe o NCM, prepare a revisão pela IA e configure a tributação por operação na tela Perfis fiscais. Sem perfil homologado, a emissão permanece bloqueada.

operacao · pendência de operação · pendencia de operacao

Pendências de operação são problemas do sistema (ex.: catálogo fiscal oficial indisponível), não do contador. O produto permanece na fila Fiscal — sem regra fiscal confirmada — até a operação publicar o catálogo; o caixa continua vendendo e a NFC-e sai em contingência para o servidor corrigir.

resolver por ncm · resolver por NCM · pendencia fiscal em lote · pendência fiscal em lote

A revisão por NCM fica no Trabalho fiscal (cartão Pendência fiscal ou menu Contador, para quem tem a permissão Perfis fiscais; sem ela, peça acesso ao administrador) e agrupa pendências parecidas para o responsável fiscal analisar. A IA pode preparar NCM e CEST em revisão, mas não define CFOP, CST, alíquota, perfil homologado, carga ou emissão. Configure as três operações em Perfis fiscais e homologue com o contador.

vinculo · vínculo · duplicidade · avulso

Fila Vínculo = possível produto duplicado (mesmo EAN/nome parecido) ou avulso vindo do PDV. Vincule ao existente ou confirme como novo.

unidade · balanca · balança · peso

Fila Unidade = falta definir como o caixa vende (unidade, fracionado, peso/balança, ou conversão de caixa/fardo).

fora do pdv · uso e consumo · nao vende

Fora do PDV = itens que não vendem no caixa (uso/consumo, insumo, embalagem, ativo). Mude a Finalidade na aba Dados.

carga · carga pdv · enviar aos caixas · pdv

Carga PDV é o pacote de produtos, preços e promoções enviado aos caixas. Revise as alterações, imprima e troque as etiquetas da gôndola e só então use Enviar carga aos caixas na área Carga PDV.

Promoções#

Tela promocoes.

O que esta tela é, na explicação da própria tela:

Carga PDV#

Tela publicacao.

O que esta tela é, na explicação da própria tela:

Perguntas que a tela responde:

carga · carga pdv · enviar · pendente

Carga PDV é o pacote de preços e produtos enviado aos caixas. Quando um preço muda, ele fica pendente aqui. Confira, troque as etiquetas da gôndola e clique em Enviar carga aos caixas — só então o caixa passa a cobrar o preço novo.

etiqueta · gondola · gôndola · prateleira

Antes de enviar a Carga PDV, imprima as etiquetas dos preços que mudaram e troque na gôndola. Assim a prateleira e o caixa cobram o mesmo preço.

programado · agendado · promocao · promoção

A aba Programados mostra as promoções por loja com preço de oferta e a vigência (início–fim). 'Ativo' = valendo agora; 'agendado' = começa numa data futura.

Reconhecimento (FLV)#

Tela reconhecimento-flv.

O que esta tela é, na explicação da própria tela:

Perguntas que a tela responde:

rotulo · rótulo · classe · visual

O rótulo visual é o nome da classe que o modelo da câmera devolve (ex.: 'maca_gala'). Você liga esse rótulo ao produto certo do seu cadastro.

confianca · confiança · minima · mínima

A confiança mínima (0 a 1, ex.: 0,70) é o quão certo o modelo precisa estar para o PDV aceitar o reconhecimento automático. Abaixo disso, o caixa confirma manual.

pdv · camera · câmera · usa

O de-para é sincronizado para o PDV (pdv-flutter), que aplica o MotorDecisaoFLV sobre a inferência local — o reconhecimento roda offline no caixa.

editar · alterar · atualizar

Para alterar um mapeamento, mapeie de novo com o MESMO rótulo — ele atualiza o existente (upsert por rótulo). Use Ativar/Inativar para ligar/desligar sem apagar.

Versões do app do PDV#

Tela versoes-pdv.

O que esta tela é, na explicação da própria tela:

Perguntas que a tela responde:

bloquear · bloqueada · kill · problema

Release bloqueada é uma versão que a Clabor suspendeu por problema: ela para de ser ofertada aos caixas na hora. Quando a Clabor reativa, a oferta volta do ponto onde estava.

enviar · rollout · loja · apontar

O rollout (qual versão cada loja deve rodar) é definido pela equipe da Clabor. Cada caixa da loja recebe a oferta no próximo contato e aplica sozinho, com verificação de assinatura.

desatualizado · atrasado · versao antiga · versão antiga

PDV desatualizado é um caixa cujo app reportado está atrás da versão do rollout da loja dele. Ele aplica a atualização sozinho na próxima comunicação, na reinicialização do app.

Produção#

Curva de fornada#

Tela curva-fornada.

O que esta tela é, na explicação da própria tela:

Perguntas que a tela responde:

o que e · o que é · curva · fornada

Olho o histórico de vendas por hora e por dia-da-semana e mostro, por produto, quando ele mais sai. Os picos são a sugestão de quando produzir e quanto — o cálculo é determinístico, a decisão é do padeiro.

pico · media · média · quanto produzir

O pico é a janela (dia-da-semana + hora) de maior venda média daquele produto. A média é a venda típica daquela hora naquele dia — ex.: 'Qui 16h ~20 un por vez'.

desperdicio · desperdício · sobra · perda

Produzindo perto do pico e da média, você evita assar demais (sobra amanhecida) ou de menos (venda perdida). É o valor da padaria neste painel.

Ficha técnica#

Tela ficha-tecnica.

O que esta tela é, na explicação da própria tela:

Perguntas que a tela responde:

composicao · composição · desossa · tipo

Composição junta N insumos num produto (ex.: pão = farinha + fermento). Desossa parte 1 peça em vários cortes com rendimentos diferentes (ex.: traseiro → picanha + alcatra + músculo). Escolha no campo Tipo.

insumo · resultado · papel · item

Cada linha é um item: marque Insumo (o que entra) ou Resultado (o que sai), bipe o código do produto e informe a quantidade por execução. O código liga o item ao cadastro pra mexer no estoque certo.

rendimento · % · porcentagem · quanto

Rendimento % é usado no resultado da desossa: quanto do insumo vira aquele corte (ex.: picanha 12% de um traseiro de 30 kg = 3,6 kg). Na composição você informa a quantidade produzida direto, sem rendimento.

produzir · produz · executar · executa

Produzir executa a ficha: baixa os insumos do estoque (Kardex saída) e dá entrada nos resultados (Kardex entrada), na sua loja. A quantidade é quantas vezes rodar a ficha. Registra uma ordem de produção auditável.

producao real · produção real · conferir · conferencia

No Produzir você confere o que SAIU de fato de dois jeitos: (1) o campo 'Produção real total' (o sistema escala os cortes pra esse total) ou (2) o input 'real' ao lado de CADA corte na composição — mais preciso, mostra qual corte rendeu menos. O per-corte tem prioridade; corte sem conferência fica no planejado. A diferença aparece no painel Produção como 'Perda % vs plano' — é assim que você flagra apara/quebra/desvio.

custo · rateio · rateado · valor

O custo total dos insumos consumidos é distribuído entre os resultados proporcional ao valor de mercado (preço de venda): o corte mais nobre absorve mais custo por kg. Sem preço, rateia por quantidade. O custo rateado vira o custo do resultado no cadastro.

Perda de balcão#

Tela perda-balcao.

O que esta tela é, na explicação da própria tela:

Perguntas que a tela responde:

sobra · balcao · balcão · sobra de balcao

Sobra de balcão é o que você produziu/expôs e não vendeu (o pão que sobrou no fim do dia). É a perda mais evitável: produzindo perto do pico de venda (Curva de fornada) você assa na medida e joga menos fora.

reduzir · diminuir · evitar · menos perda

Olhe os motivos com maior valor no período. Vencido/sobra de balcão = comprou/produziu demais → ajuste compra (Previsão) e produção (Curva de fornada). Quebra/avaria = manuseio/armazenagem. Cada motivo aponta uma ação diferente.

estoque · baixa · kardex · registro

Ao registrar a perda o sistema baixa a quantidade do estoque da loja e grava a saída no Kardex (saida_por_perda), com o valor a custo. Assim o estoque reflete a realidade e a perda entra no relatório.

Produção em lote#

Tela plano-producao.

O que esta tela é, na explicação da própria tela:

Perguntas que a tela responde:

executar · executa · produzir · lote

Executar dispara uma produção por linha do plano (baixa insumo, dá entrada no resultado, rateia custo — igual ao Produzir da Ficha técnica, só que várias de uma vez). Depois o plano vira 'executado' e não muda mais.

rascunho · editar · status · executado

O plano nasce rascunho: você adiciona/remove fichas e edita quantidades. Ao executar vira 'executado'. Cancelar encerra sem produzir. Só rascunho é editável.

rendimento · producao real · produção real · conferir

Em cada linha há 'Produção real (opcional)': informe o que saiu de fato pra medir o rendimento do lote (aparece no painel Produção como variância vs plano). Em branco = usa o planejado da ficha.

Rendimento da produção#

Tela producao.

O que esta tela é, na explicação da própria tela:

Perguntas que a tela responde:

rendimento · yield · aproveitamento · %

Rendimento = quantidade produzida ÷ quantidade de insumo consumido, em %. Ex.: 30 kg de traseiro que renderam 24 kg de cortes = 80% de rendimento. Rendimento baixo sinaliza perda, aparas ou desvio — vale investigar a ficha com pior número.

custo · medio · médio · unidade

O custo médio por unidade é o custo dos insumos consumidos ÷ o total produzido no período. É o piso pra precificar o que sai da produção sem vender no prejuízo.

de onde · dados · ordem · producao

Os números vêm das ordens de produção concluídas no período (tela Ficha técnica → Produzir). Cada produção baixou insumo e deu entrada em resultado no estoque; aqui eu só somo e comparo por ficha.

variancia · variância · vs plano · planejado

Quando o operador informa a produção REAL total no Produzir, eu comparo com o que a ficha planejava: a badge 'Perda X% vs plano' (vermelha) mostra quanto saiu a menos — é onde investigar apara, quebra ou desvio. Sem informar a produção real, a variância fica zero (nada a comparar).

Visão geral#

Bom dia!#

Tela inicio — no menu do produto aparece como "Painel do dia".

O que esta tela é, na explicação da própria tela:

Perguntas que a tela responde:

precisa de voce · precisa de você · excecao · exceção

O chip "Precisa de você" reúne o que exige decisão sua agora — fiscal, financeiro, estoque. Cada item tem um botão que leva direto à tela certa.

ia ja cuidou · ia já cuidou · automatico · automático

"A IA já cuidou" mostra o que foi resolvido sozinho (entradas processadas, NFC-e transmitidas, contas geradas) — para conferir, não refazer.

kpi · indicador · numero · número

Os cartões do topo são os indicadores do dia (entradas resolvidas, produtos ativos, contas a pagar). São o resumo proativo do módulo.

Meu trabalho#

Tela meu-trabalho.

O que esta tela é, na explicação da própria tela:

Novidades e correções#

Tela novidades.

O que esta tela é, na explicação da própria tela:

Lacunas da extração anterior#

A extração anterior encontrou 4 telas sem bloco de ajuda. Essa contagem é histórica e não comprova ausência de ajuda na versão atual. Use os guias revisados quando disponíveis:

Além dessas, 15 telas trazem apenas a apresentação (o que a tela é), sem respostas a perguntas específicas. Estão incluídas acima com a apresentação transcrita.

Como este conteúdo foi obtido#

Cada tela do ERPia carrega, no próprio HTML, um bloco de configuração do assistente com a mensagem inicial, as sugestões de pergunta e a base de conhecimento (termos → resposta). A extração leu esse bloco direto da tela servida — o mesmo texto que o assistente usa quando o operador pergunta. Nenhuma resposta foi reescrita.