Fechamento do dia#

1O operador fecha o turno (F9)#

1. Confirme que não há venda em andamento na tela. Finalize ou cancele antes de sair.
2. Pressione F9 — Sair operador.
3. O PDV pede a declaração cega por forma de pagamento: você informa o que contou, sem ver o valor esperado. É deliberado — ver o esperado antes de contar transforma a conferência em cópia.
4. Conte apenas o dinheiro físico. Pix e cartões não são redigitados: eles são apurados automaticamente pelas vendas e pelo TEF.
5. Informe quanto fundo fica no PDV para o próximo operador.
6. Informe o lacre do malote. O lacre é o que a tesouraria vai ler para achar o malote certo. Um turno tem no máximo um malote, e o lacre é único por empresa.
7. Confirme. O sistema calcula e grava, na mesma transação: as declarações, a apuração, o malote, o encerramento, o evento e as duas vias de impressão.
8. Confira se as duas vias do malote saíram. Se a impressora falhar, inclusive por falta de papel, as duas vias ficam registradas como erro — e existe a ação de reimpressão, que recoloca exatamente as duas vias do último malote na fila.

O fundo transferido nunca pode superar o dinheiro contado. O valor do malote é dinheiro contado − fundo transferido.

Se houver queda de energia durante a declaração, o rascunho fica salvo no banco local. Depois de religar e autenticar o mesmo operador, a apuração reabre com notas, cartões, fundo e lacre já digitados.

2O próximo operador assume (se houver)#

1. O novo operador informa código e PIN.
2. Ele recebe o fundo declarado e abre um novo turno na mesma jornada.
3. Movimentos, declarações, malotes e vias ficam isolados por turno: a apuração de operadores consecutivos não se mistura.

Não é preciso fechar e reabrir o caixa para trocar de operador.

3Fechar a jornada (F11)#

1. Confirme que todos os operadores já saíram e fecharam o turno.
2. Pressione F11 — Fechar caixa. Isso encerra a jornada física.
3. Informe os valores contados no diálogo Fechar caixa — conferência.
4. Informe o dinheiro contado, que é obrigatório.
5. Confirme e leia o resultado.

O F11 não substitui o F9. O F11 é recusado enquanto houver turno aberto. Conclua o F9 e tente novamente.

4A tesouraria confere no Caixa Geral#

1. Na retaguarda, abra Financeiro > Caixa Geral.
2. Filtre pelos chips: Abertos, Pendentes ou Divergentes. O chip Divergentes é a fila que precisa de decisão.
3. Localize o turno pelo lacre.
4. Abra a ação Receber malote.
5. Informe o Número do lacre — leia ou digite. Se o lacre não corresponder ao malote daquele turno, o sistema recusa com "lacre não confere com o malote do turno".
6. Conte o dinheiro do malote e informe Dinheiro contado (R$).
7. Se houver diferença, escolha o Motivo da divergência:
   • Troca de forma — uma forma sobra e outra falta, com o líquido próximo de zero. Exemplo: dinheiro +50 e cartão −50. Não é perda: o operador registrou a forma errada. O caixa fecha.
   • Tolerância de caixa — diferença pequena, dentro do que a loja aceita.
   • Perda operacional (falta) — faltou dinheiro de verdade.
   • Sobra — sobrou dinheiro de verdade.
   • Desconto em folha — a diferença é descontada do funcionário.
   • Outro — use Observação para explicar.
8. Se não houver diferença, deixe o motivo como — (sem quebra).
9. Confirme. A conferência é por forma de pagamento: o sistema revela o esperado × contado de cada forma depois de você confirmar o que contou.
10. Repita para cada turno do período. Na retaguarda, Fechar o dia consolida o dia financeiro quando não resta turno pendente. Essa ação é distinta do F11.

5Sangria, suprimento e despesa do caixa#

Estes movimentos podem acontecer durante o dia, não só no fechamento.

Para lançar um movimento pela retaguarda: abra Caixa Geral, use Lançar movimento, escolha o Tipo, o Valor (R$), o Caixa (sessão aberta), a Forma de pagamento quando houver, escreva a Descrição e confirme.

6Conferir cartões e Pix#

1. Abra Financeiro > Conciliação de cartões.
2. Use os chips para achar o que precisa de atenção: A receber, Recebidos, Divergentes, Caem hoje, Sem taxa.
3. Para cada recebível, confira se o valor pago pela adquirente bate com o previsto:
   • bateu → marque Recebido;
   • veio diferente (taxa a mais, valor a menos) → marque Divergente para investigar;
   • depois de investigar, use Resolver (recebido) ou Reabrir.
4. Se aparecer Não tem taxa, o recebível foi lançado sem taxa configurada: verifique a tabela de Taxas de cartão (adquirente × bandeira × modalidade × faixa) e o Adquirentes.

A conta é sempre líquido = bruto − taxa. É o líquido que cai no banco e alimenta o fluxo de caixa; a taxa é custo da adquirente.

7Conferir o que fechou e o que pode esperar#