Rotinas do dia a dia#

Índice das rotinas operacionais do ERPia, com o momento de cada uma. Rotina é o que se repete: se você faz uma vez e não volta, não é rotina — é o Primeiro acesso.

Antes de começar — cada rotina abaixo tem os próprios pré-requisitos. O que vale para todas: você precisa do perfil com os direitos da tarefa, e a loja precisa estar aberta no sistema (caixa aberto, ou ao menos loja ativa).

Passo a passo#

Identifique o momento da sua rotina na tabela abaixo.
Abra a página da rotina e execute o checklist na ordem.
Para um erro no meio do caminho, use a tabela Se algo der errado da própria rotina e, se precisar escalar, Como abrir um chamado.

Índice das rotinas#

Momento	Rotina	Quem faz	O que resolve
Todo dia, antes de vender	Abertura da loja	gerente ou responsável pelo turno	conferir PDV e periféricos, carga atualizada, fundo de troco, abertura da jornada e do primeiro turno
Todo dia, ao encerrar	Fechamento do dia	operador (turno) e tesouraria/gerente (dia)	fechar cada turno, fechar a jornada, conferir no Caixa Geral, tratar sangria e malote, conferir cartões e Pix
Todo mês, no fechamento	Fechamento do mês	gestor, financeiro e contador	inventário, conciliação bancária e de cartões, contas a pagar e a receber, competência, SPED e SINTEGRA, entrega ao contador

Rotinas que não são diárias nem mensais, mas se repetem#

Momento	Rotina	Onde
Quando o preço muda	Publicar a Carga PDV e trocar as etiquetas da gôndola	Abertura da loja, seção "Carga e preço"
Quando chega mercadoria	Entrada de NF-e e Conferência de recebimento	Fechamento do mês, seção "Entradas do período"
Quando o dinheiro do caixa passa do limite	Sangria	Fechamento do dia
Quando a SEFAZ ou a internet falha	Acompanhar a fila fiscal e transmitir depois	Fiscal — solução de problemas
Quando um usuário novo entra ou sai	Cadastro e perfil	Papéis, perfis e permissões
Trimestral	Ensaio de restauração de backup e conferência das evidências	É tarefa técnica, com o suporte. Não é operação de loja.

Campos e o que significam#

Esta é uma página de índice. Os campos de cada rotina estão na página da rotina.

Os termos jornada, turno, malote, lacre, sangria, suprimento, carga, NFC-e e contingência estão definidos no glossário de Visão geral do ERPia. Vale ler antes da primeira rotina de fechamento: metade dos mal-entendidos de fechamento é confusão entre jornada e turno.

Resultado esperado#

Você terminou esta página sabendo qual rotina executar agora, quem é o responsável por ela e onde está o procedimento completo.

Se algo der errado#

Sintoma	Causa provável	O que fazer
Não sei se a tarefa é rotina ou primeiro acesso	Tarefa que você faz uma vez só	Tarefas de instalação e configuração estão em Comece aqui.
A rotina pede uma permissão que eu não tenho	Perfil sem o direito	Veja Papéis, perfis e permissões e peça o direito.
A rotina falha sempre no mesmo passo	Configuração da loja incompleta (loja, fiscal, formas de pagamento, locais de estoque)	Confira primeiro a configuração daquela área. Se persistir, abra um chamado com o passo exato.
Meu problema não está em nenhuma rotina	É um sintoma, não uma tarefa	Use Solução de problemas, que parte do sintoma.