Fechamento do mês#

1Zerar as quatro pendências do Cockpit do Contador#

1. Abra Contador > Cockpit do Contador.
2. Trate, uma a uma, as quatro pendências que travam o fechamento:
   • Produtos sem perfil fiscal — resolva pela tela de resolução por NCM;
   • Entradas de NF-e com alerta ou erro — resolva em Entrada de NF-e;
   • NFC-e travadas — resolva no Monitor NFC-e;
   • Despesas sem classificação contábil — classifique.
3. Volte ao Cockpit e confirme que as quatro zeraram.

O Cockpit também lista as entregas do mês: SPED Fiscal, SPED Contribuições e os XMLs.

2Fechar o caixa do último dia do mês#

1. Confirme que todos os turnos do mês estão conferidos no Caixa Geral.
2. Confirme que nenhuma sangria está sem destino declarado: isso bloqueia o fechamento.
3. Se a sua loja ligou o parâmetro de conta obrigatória a partir de, confirme que as baixas do período têm conta financeira declarada — depois do corte, baixa sem conta é recusada.

A receita de um turno não conferido fica fora do balancete e do fluxo de caixa. Um mês com turno pendente é um mês com receita faltando nos relatórios.

3Fazer o inventário#

1. Abra Compras e estoque > Inventário.
2. Clique em Novo inventário.
3. Escolha a Loja e o Local do estoque. Cada inventário pertence a um local (Depósito, Gôndola, Câmara…): contar a Gôndola ajusta só a Gôndola, e o Depósito fica intacto.
4. Escolha o tipo: Geral conta a loja inteira; Rotativo recorta por Setor, Categoria e Subcategoria — dá para contar só um setor sem parar a loja.
5. Confirme a abertura. O sistema congela o saldo de cada produto no local escolhido. É contra esse número que a sua contagem será comparada.
6. Conte: no card da sessão, use a ação Contar, bipe ou digite o Código / EAN e a Quantidade contada. A contagem soma no item.
7. Confira as divergências. Divergência = contado − congelado. Negativo é falta; positivo é sobra.
8. Use Processar quando a contagem estiver fechada.

O processamento aplica a diferença no saldo do local da sessão, registra o movimento no Kardex, recalcula o total da loja e fecha a sessão — tudo em uma transação. Ele ajusta apenas os itens que você contou: não zera o que ficou de fora.

Se você abriu por engano, use Cancelar: encerra a sessão sem mexer no estoque.

4Conciliar cartões#

1. Abra Financeiro > Conciliação de cartões.
2. Filtre por A receber e Caem hoje para ver o que a adquirente deve pagar no período.
3. Para cada recebível, compare bruto − taxa = líquido com o que a adquirente efetivamente pagou.
4. Marque Recebido no que bateu; marque Divergente no que veio diferente.
5. Investigue os divergentes e use Resolver (recebido) ou Reabrir.
6. Confira o chip Sem taxa e corrija a configuração em Taxas de cartão e Adquirentes quando faltar.

5Conciliar o banco#

1. Abra Financeiro > Contas financeiras e confirme que as contas da loja estão cadastradas. Sem conta, não há conciliação.
2. Abra Financeiro > Conciliação bancária.
3. Escolha a Conta.
4. Use Preparar conferência e informe o Arquivo do extrato (OFX).
5. Trabalhe a fila pelos chips:
   • Prontos para aprovar — o sistema casou os dois lados com identidade;
   • Precisam de você — existe candidato, mas nenhum é único;
   • Sem contrapartida — dinheiro que existe no banco e não existe no caixa: tarifa, rendimento ou ajuste do banco;
   • Já conciliados.
6. Nas linhas sem contrapartida, resolva informando a Natureza — Tarifa bancária (saiu da conta), Rendimento (entrou na conta) ou Ajuste do banco — e a classificação quando aplicável.
7. Use Aprovar conferência para fechar o período. A aprovação vincula somente os casamentos automáticos.
8. Se chegou extrato atrasado ou o caixa mudou depois da geração, use Abrir conferência nova para o mesmo período.

6Fechar contas a pagar e a receber#

1. Abra Financeiro > Contas a pagar. Confira os títulos do período, os vencimentos e o que já foi pago.
2. Abra Financeiro > Contas a receber e confira o que foi recebido.
3. Dê baixa no que foi liquidado e deixe explícito o que ficou em aberto.
4. Se a sua loja usa o parâmetro de conta obrigatória a partir de uma data, toda baixa a partir dela exige conta financeira declarada.

7Fechar a competência#

1. Abra Financeiro > Plano de contas e confirme que as classificações do mês estão corretas.
2. Abra Financeiro > Balancete previsto e confira o resultado do período.
3. Abra Financeiro > DRE por competência para a visão de competência — receita e despesa no período a que pertencem, não no período em que o dinheiro andou.
4. Abra Financeiro > Tesouraria realizada para a visão de caixa: o que efetivamente entrou e saiu.
5. Abra Contador > Balanço contábil externo e confirme o snapshot do período.

Previsto, realizado e competência são três leituras diferentes do mesmo negócio. Se elas divergirem de forma que você não explica, isso é assunto do contador — não ajuste nada por conta própria.

8Gerar o SPED#

1. Abra Contador > SPED Fiscal.
2. Escolha o tipo pelo chip: SPED Fiscal · ICMS/IPI ou SPED Contribuições (PIS/COFINS).
3. Escolha o período.
4. No SPED Fiscal, decida o seletor Vendas NFC-e:
   • Detalhada — gera um C170 por item. Num mês movimentado vira dezenas de milhares de linhas e pode travar;
   • Consolidada — gera só o C190 analítico por CFOP/CST, e é o que evita o travamento. As entradas (NF-e) continuam detalhadas dos dois jeitos, e os totais não mudam. Confirme com o seu contador antes de usar a consolidada numa entrega real: é decisão de apresentação fiscal.
5. Rode o checklist de pré-validação.
6. Gere o arquivo e exporte-o.
7. Depois de rodar o PVA, registre o resultado: Registrar resultado do PVA. O histórico fica em Histórico PVA.

9Gerar o SINTEGRA#

1. Abra Contador > SINTEGRA.
2. Consulte por loja, competência, UF e pacote configurado.
3. Rode a pré-validação. Ela acusa os bloqueios antes de você perder tempo gerando.
4. Gere o arquivo e baixe-o.

O SINTEGRA tem características próprias que você precisa conhecer antes de prometer prazo:

• Ele só aparece após homologação e ativação explícita para a empresa e a UF. Se a sua UF não estiver ativada, a tela mostra "SINTEGRA não habilitado" e nenhuma UF aparece.
• Ele exige CNPJ, inscrição estadual, UF e município reais do estabelecimento. Falta de qualquer um é bloqueio.
• Existe um bloqueio específico quando não há movimento no período, para você confirmar que é isso mesmo.

10Exportar os XMLs e entregar ao contador#

1. Abra Contador > Exportar XML (NFC-e).
2. Escolha o período e exporte.
3. Se houver notas em revisão ou rejeitadas, resolva antes: o SPED escritura o autorizado.
4. Entregue ao contador: os arquivos do SPED Fiscal e do SPED Contribuições, o arquivo do SINTEGRA (quando aplicável), os XMLs do período e o resultado do PVA.

11Guardar as evidências#

Evidências são separadas do texto normativo: guarde o arquivo, não a descrição dele.